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总经理:王
进 |
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手 机:13801261399
13011172193 |
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北京森和光会计师事务所总部 |
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地 址: 北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座608-609 |
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电 话:（010）82800105
（010）82800161 |
| 传
真:（010）82800107 （010）82356009 |
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森和光事务所宣武区分部 |
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地 址: 北京宣武白广路甲5号 |
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电 话:（010）82355986
（010）82800161 |
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传 真:（010）82800107 |
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| 森和光事务所海淀区分部 |
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地 址:北京海淀区中关村东 路123号都市网景 |
| 电 话:(010)
82800836 |
| 传 真:(010)
82800107 |
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| 森和光事务所朝阳区分部 |
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地 址:北京朝阳区甘露园南
里一区33#金隅朝阳155 |
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电 话:(010)
82800837 |
| 传 真:(010)
82800107 |
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| 对物业管理费的收入使用情况的真实性、合理性进行的专项审计。该报告通常提供给物业管理公司及业主委员会。我们有一整套行之有效的审计程序，以维护业主及物业管理公司双方的权益。 |
物业公司审计所需资料清单 |
资料类型 |
资 料 目 录 |
说 明 |
账
务
资
料 |
1 |
会计报表及附注
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| 2 |
全部账目 |
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| 3 |
会计凭证 |
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| 4 |
科目余额表 |
1级至末级的期初、期末和累计发生额
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| 5 |
银行存款对账单、余额调节表 |
全部银行存款对账单 |
| 6 |
房屋、车辆产权证明 |
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| 7 |
长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表 |
截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表 |
| 8 |
长短期借款合同，抵押担保资料
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| 9 |
固定资产盘点表 |
标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值 |
| 10 |
存货盘点表 |
截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额 |
| 11 |
纳税申报表及缴款书 |
所有税种全年纳税资料 |
| 12 |
空置、入住面积汇总表及明细表 |
被审期间各月 |
| 13 |
物业管理费用收支明细表 |
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| 14 |
物业应收已收物业管理费明细表 |
被审期间各月
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| 15 |
免收物业费的明细表及其协议 |
被审期间各月 |
| 16 |
发票使用情况汇总表
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领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号、金额 |
备
查
类
资
料 |
17 |
营业执照
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工商
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| 18 |
税务登记证 |
国税、地税 |
| 19 |
组织机构代码证书 |
质量监督局 |
| 20 |
纳税鉴定文件 |
国税、地税 |
| 21 |
公司章程、协议 |
工商备案 |
| 22 |
设立、变更验资报告 |
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| 23 |
以前年度审计报告 |
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| 24 |
财务会计制度及相关内部控制制度 |
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| 25 |
单位组织结构框架图 |
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| 26 |
股东会、董事会重大决议等文件 |
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| 27 |
房屋租赁协议 |
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| 28 |
管理中心组织结构框架图 |
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| 29 |
公司与开发商签定的合同及与业主委员会签定的物业合同 |
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| 30 |
物业用房平面图、房屋使用状况 |
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| 31 |
享受优惠政策的文件 |
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| 32 |
与支出相关合同 |
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| 33 |
代收费用标准凭证 |
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| 34 |
水电、暖气公共区域的区分凭证 |
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